Contabilizar abonos de un proveedor en Microsoft Dynamics NAV
En ocasiones se puede dar la posibilidad, de porque devolvemos una mercancía a uno de nuestros proveedores, éste nos tenga que abonar el importe que nos había facturado previamente. Para contabilizar abonos de un proveedor en Microsoft Dynamics NAV por un diario de cartera se hace de la siguiente manera:
Primera línea
Contabilizar abonos de un proveedor: A continuación se detalla la información necesaria para cada columna de la primera fila.
Fecha de registro: Indicamos la fecha en la que el proveedor nos hace el abono del importe facturado previamente.
Tipo de documento: Pago.
Número de documento: Tenemos dos opciones, o poner manualmente el número de documento que prefiramos o se asigna automáticamente por el número de serie que está relacionado con la sección que se está utilizando en el diario donde se está contabilizando el cobro del abono, en este caso “Genérico”.
Cód. forma pago: Campo que se rellena automáticamente a la hora de elegir el proveedor.
Fecha vencimiento: Campo que se rellena automáticamente a la hora de elegir el proveedor.
Tipo mov: Proveedor, ya que esta operación está relacionada con un proveedor.
Nº Cuenta: número de proveedor que nos hace el abono.
Descripción: Se rellena automáticamente el nombre del proveedor al elegirlo, es un campo editable que se puede modificar y poner el texto que prefiramos para contabilizar el cobro del abono.
Importe debe/haber: se rellena automáticamente al elegir posteriormente, en el campo Liq. Por número de documento, la factura o abono de la cual se está contabilizando. En este caso, al contabilizar el cobro de un abono, el importe se rellena automáticamente en el “Importe haber”.
Liq. Por nº documento: se elige el documento contra el cual se va a contabilizar el “pago”/”cobro” de la operación. En este caso, un abono.
Segunda línea
De la misma manera, detallamos la información necesaria para cada columna de la segunda fila.
Fecha registro: se pone la misma fecha de registro que la primera línea, la fecha en la cual se va a contabilizar el cobro del abono.
Tipo documento: igual que primera línea.
Nº documento: igual que primera línea.
Tipo movimiento: Banco, si es por una ficha de banco por la cual vamos a cobrar el abono o cuenta, si vamos a contabilizar el cobro del abono directamente por una cuenta contable.
Nº Cuenta: Elegiremos el banco por el cual contabilizaremos el cobro del abono.
Descripción: automáticamente se rellena con el nombre del banco por el cual se contabiliza el cobro del abono, es un campo editable en el cual podemos poner la misma descripción que hemos puesto en la primera línea.
Importe debe/haber: pondremos la contrapartida a la primera línea para que cuadre el asiento, en este caso, importe debe ya que tenemos una entrada en el banco.
Con este sencillo proceso seremos capaces de contabilizar abonos de un proveedor. Esperamos que este truco haya sido de utilidad para seguir aprovechando al máximo todas las funcionalidades de Microsoft Dynamics NAV. Si tienes alguna consulta sobre Microsoft Dynamics NAV envíanosla y te responderemos encantados.
