¿Cómo configurar divisas y tipos de cambio en Microsoft Dynamics NAV?

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En esta entrada os explicamos  el procedimiento para configuración y el proceso de trabajo con Divisas y tipos de cambio con Microsoft Dynamics NAV.

CONFIGURACIÓN

CONFIGURACIÓN CLIENTES / PROVEEDORES

En la ficha de los clientes y proveedores que trabajen con divisas, les indicaremos en el desplegable “Comercio exterior” la divisa con la que trabaja:

NOTA: aquellos que no trabajen con divisas (EURO), se dejará en blanco.

 

CONFIGURACIÓN EN GRUPOS CONTABLES CLIENTES/PROVEEDORES

Se deberán configurar las cuentas de redondeo en factura y de posición:

  • Ctas Redondeo Factura/Cta Neg. Redondeo: cuentas de ingresos/gastos de ajustes (tipo 669…)
  • Cta pos. Redondeo: cuenta tipo 4 dónde se va a cargar la diferencia de saldo por tipo de cambio (la recomendación es que sea la misma que la de cliente/proveedor).

 

CONFIGURACIÓN DIVISAS

En la tabla de Divisas, deberemos de configurar las divisas con las que trabajemos (en el ejemplo USD)

  • Ctas de diferencia positiva/negativa: indicar la cuenta a la que queremos que se carguen las diferencias por tipo de cambio.
  • Redondeo: indicaremos los factores de redondeo que queremos ejecutar a nivel de importe y precio (recomendación de 0,001).

 

CONFIGURACIÓN DE TIPO DE CAMBIO

Desde la propia ficha de divis, tendremos que configurar los tipos de cambio que vamos a trabajar. Accedemos clicando en Tipo de Cambio:

  • Fecha inicial: fecha desde la que ejecuta ese tipo de cambio, actuará hasta la siguiente fecha de inicio.
  • Cod de divisa relacionada: para relacionarla con el EURO, dejaremos el campo en blanco, ya que el programa entiende “blanco” como divisa local.
  • Valor tipo cambio divisa/valor tc divisa relacionada: aquí indicaremos el tipo de cambio. En el ejemplo: 1 € es equivalente a 1,13$

 

NOTA: debemos también configurar la divisa EUR con un tipo de cambio 1-1 con divisa en blanco para que todo funcione correctamente

 

 

PROCESO

PEDIDO VENTA/FACTURA

Se realizarán los pedidos y facturas de venta de la manera habitual, poniendo los valores en la divisa que se trabaje. Podremos comprobar como el precio de venta que recupera (si trabajamos con tarifas) viene ya ajustado a la divisa según el tipo de cambio que se esté ejecutando por fechas.

Al registrar la factura, realizará el asiento y movimiento cliente/cartera, etc… apuntando a la divisa… sin embargo los movimientos del cliente podrán consultarse tanto a nivel de Divisa (USD) como de Divisa Local (EUR)

 

EJECUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO

La ejecución efectiva del tipo de cambio se ejecuta en el momento del cobro de la factura.

De este modo, si introducimos en un diario de pagos (o remesa) esta factura de manera estándar, cuando registremos veremos que el programa me ha realizado un ajuste de tipo de cambio teniendo en cuenta el tipo de cambio actual (en el programa) a fecha del cobro:

En el Ejemplo vamos a cobrar una factura de 169,50$ a un tipo de cambio del día 14/04/2019 de 1€/1,2$

  • Al banco entran 141,25€ (tipo de cambio 1,2) y la diferencia es 28,25 según la configuración de la divisa.
  • Al cliente nos entran los apuntes diferenciados:
    • Una primera entrada ajustada al tipo de cambio de fecha de factura.
    • Una segunda entrada por la diferencia apuntando a la cuenta asociada al GCC en “Cta posición redondeo” (si es la misma que el cliente no importa).

 

Esperamos que este truco haya sido de utilidad para seguir aprovechando al máximo todas las funcionalidades de Microsoft Dynamics NAV. Si tienes alguna consulta sobre Microsoft Dynamics NAV envíanosla aquí y te responderemos encantados.